Aqui estão as últimas notícias e comentários sobre notícias de negócios, tendências de mercado, ações, oportunidades de investimento e mercados de metais preciosos. Nesta coluna, o JWR também cobre hedges, derivativos e vários obscuros. A maioria desses elementos vem da perspectiva frustrante de "tangíveis pesados" de JWR. Hoje, vemos as armas de fogo como uma forte e contínua venda e investimento de armas nos Estados Unidos. (Consulte a seção Investimentos tangíveis.)
Metais preciosos:
Os preços do ouro e da prata subiram significativamente em termos de dólares desde que surgiram as notícias da crise bancária na quarta-feira, 8 de março. Aqui estão algumas análises, publicadas em Gold-Eagle.com: Banking Failures and Inflation: What It Means for Silver and Gold.
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O preço do ouro atinge recordes em relação ao dólar australiano, à medida que a crise bancária aumenta a demanda por portos seguros - Surbiton Associates.
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Previsão do preço da prata: XAG/USD espera pacientemente pelos índices do Fed.
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O ouro eclipsará outros metais preciosos à medida que crescem os temores de uma crise bancária global - Jonathan Butler, da Mitsubishi.
Economia e Finanças:
Um dos meus leitores de longa data me escreveu ontem perguntando se eu achava que o pior já havia passado com a crise bancária. Minha resposta: Não. Nós só vemos o início do que poderia ser uma enorme corrida aos bancos em todo o país. Mais de US$ 550 bilhões foram retirados dos bancos na semana passada. O Tesouro dos EUA essencialmente nacionalizou o setor bancário dos EUA, fornecendo um novo e enorme pool de liquidez. O Silicon Valley Bank foi apenas o primeiro de muitos bancos falidos.
Bancos supostamente “seguros” despencaram e sacaram US$ 152 bilhões em empréstimos da “janela de desconto” do Departamento do Tesouro, em apenas alguns dias. Também na semana passada, o Federal Reserve ofereceu outros US$ 25 bilhões, e US$ 12 bilhões já foram retirados.
O fundo restante de +/- $ 100 bilhões do FDIC poderia ser retirado após apenas alguns dias de corridas bancárias em alguns bancos. Posteriormente, com o Tesouro dos EUA como o “credor de último recurso”, os títulos do FDIC presumivelmente seriam todos dólares eletrônicos criados do nada, distribuídos na forma de cheques administrativos. ENTÃO, não espera receber dinheiro em dólares. Esta quantia de dinheiro impressa simplesmente não existe. Sim, eles poderiam imprimir centenas de bilhões de novos "dólares" em notas de US$ 100, mas isso poderia levar vários meses. Esta situação vai piorar antes de melhorar! Em última análise, os contribuintes americanos pagarão a maior parte da conta do resgate. Isso poderia adicionar rapidamente outros US$ 2 trilhões a US$ 000 trilhões à dívida nacional.
Você pode perguntar: Cujo bono? À medida que bancos menores quebram e são adquiridos por bancos maiores, isso consolida riqueza e poder nas mãos dos bancos maiores “grandes demais para falir” e, assim, consolida o controle do cartel bancário do Federal Reserve. –JWR
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Reportado na sexta-feira: Notícias do mercado de ações hoje: As ações caem quando a Primeira República pesa sobre os bancos.
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Um vídeo conciso de Steve Forbes: Prepare-se — veja por que mais problemas estão surgindo no mundo dos bancos.
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Charles Hugh Smith: Bancos, bancos, bancos: o elefante que ninguém vê.
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Linkado no site de agregação de notícias Whatfinger.com: O Bank of America ganhou muito com o colapso do Silicon Valley Bank. Comentário de JWR: Com a história recorrente de resgates, as pessoas estão instintivamente transferindo seus depósitos para bancos “grandes demais para falir”. Deve-se notar que 95% dos depositantes do SVB detinham mais do que o limite FDIC de $ 250. Eles têm muita sorte de serem curados. Mas estabelece um precedente perigoso para quaisquer resgates futuros.
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O UBS comprará o Credit Suisse por mais de US$ 3 bilhões em um acordo mediado pelo governo com o objetivo de restaurar a confiança. (Obrigado ao DSV pelo link.) Comentário de JWR: Pode parecer um número baixo, mas há um antigo preceito de que, quando você compra uma empresa, compra seus ativos et seus passivos.
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À DNYUZ: Corridas a Bancos, Preocupações com Criptomoedas e Aquisições: Uma Linha do Tempo do Pânico.
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Brandon Smith: Crise Bancária do Vale do Silício: A crise de liquidez que previmos já começou.
Facilidades:
As consequências do SVB se espalham pelos mercados de energia. Aqui está uma citação:
“O colapso do Banco do Vale do Silício e os riscos de colapso de outros bancos americanos abalaram os mercados de petróleo, empurrando o WTI para menos de US$ 75 o barril e o Brent para menos de US$ 80 o barril. A conversa sobre petróleo foi quase inteiramente tomada por notícias macro, já que mesmo os poucos artigos publicados não trouxeram nenhuma surpresa – o crescimento da demanda de petróleo da OPEP ainda é de 2,3 milhões de bpd e os estoques de petróleo dos EUA parecem estar relativamente estagnados. ”
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Espera-se que os preços das commodities sejam altos em 2023.
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USDA: Estimativas de oferta e demanda agrícola mundial
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Baixos preços sazonais do gás natural.
Derivados:
Fidelidade: os rendimentos dos EUA caem à medida que os problemas do Credit Suisse renovam a queda dos bancos globais.
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Caos do CDS: Banco Nacional da Suíça emite declaração: “Fornecerá liquidez, se necessário.”
Uma citação:
“Os funcionários do Departamento do Tesouro estão em estreita colaboração com os reguladores europeusdisse uma das pessoas, que falou sob condição de anonimato.
Isso parece ter sido a gota d'água, já que os CS CDS de 1 ano estão sendo negociados 17% à frente, à medida que os fluxos de hedge da contraparte disparam (spread implícito em torno de 2700 pontos base ou em torno de uma probabilidade de inadimplência de 30%)…”
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Uma entrevista em vídeo com Matt Maley que descreve um daqueles temidos cenários de “desaparecimento da contraparte”: os bancos “quase garantiram que o contágio ocorreria se o Credit Suisse fosse à falência”: estrategista.
Monitoramento da inflação:
CNBC: A inflação ao consumidor pode ter desacelerado em fevereiro, mas apenas ligeiramente. Comentário de JWR: Não se deixe enganar pela ofuscação da mídia de massa. Quando eles dizem "menos inflação", eles querem dizer uma queda na taxa de crescimento. A inflação continua a devorar nossa substância. Todas as nossas economias que deixamos em dólares ainda estão derretendo no calor implacável da inflação. Estamos gradualmente sendo privados do poder de compra. Entre tangívelpessoas!
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Para cima, para cima, para cima: os preços dos alimentos nos supermercados.
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Teneo: Perspectivas econômicas dos EUA para 2023: um “pouso suave” ou uma “recessão profunda”.
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France 24 News video: A inflação na Argentina supera 100% pela primeira vez desde 1991.
Forex e criptografia:
O dólar ganha na compra de portos seguros, já que o Credit Suisse provoca temores bancários mais amplos.
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À Pensamentos sobre moedas: Nova onda de preocupação em torno das instituições financeiras.
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Comícios do mercado de criptomoedas
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Relatado em 15 de março: Bitcoin Rally esfria após o lançamento do CPI, mas os touros podem não acontecer.
Investimentos tangíveis:
“Armas, muitas armas. » 1,3 milhão de armas vendidas no mês passado: as vendas de armas ainda estão perto de recordes.
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Alguns pontos de dados úteis: Armas de fogo mais vendidas - janeiro de 2023. Comentários JWR: Lembre-se de que a popularidade atual das vendas não é um bom indicador do interesse do colecionador a longo prazo. Para pistolas modernas como investimento, procure pistolas bem feitas, com baixo número de produção, em excelentes condições de novas e, se possível, ainda em suas caixas originais de fábrica. Guarde essas caixas! E quanto a antigo armas de fogo, são raridade, qualidade de design, condição e originalidade. Caixas de papelão originais para armas de 125 anos são raras, mas definitivamente uma vantagem!
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